EfekAdalah sebutan untuk surat berharga antara lain surat utang, saham, obligasi, tanda bukti utang, reksadana dan seluruh turunannya.

EmitenMerupakan perusahaan yang berfungsi sebagai penerbit saham atau obligasi.

Fund Fact Sheet (FFS)

Laporan Kinerja Reksa Dana.

IPO (Initial Public Offering)Biasa dikenal juga dengan istilah go public ini merupakan penawaran perdana saham kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Tindakan itu dilakukan oleh perusahaan emiten, dan untuk selanjutnya saham-saham yang IPO dicatat di Bursa Efek Indonesia.

KIK (Kontrak Investasi Kolektif)Merupakan kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian. Dalam kontrak itu MI diberi wewenang mengelola portofolio investasi secara kolektif, dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk menerima penitipan secara kolektif.

KustodianBank atau lembaga yang bertugas melakukan fungsi administrasi dan menjaga harta reksa dana.

Management FeeImbalan jasa yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan reksa dana, seperti biaya transaksi pialang, biaya jasa manajer investasi, biaya notaris, biaya akuntan publik, biaya bank kustodian, dan biaya legal lainnya.

Manajer InvestasiPihak yang mengelola produk reksa dana

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Merupakan nilai dari unit portofolio suatu reksa dana yang berdasarkan nilai aset dikurangi liabilitas, dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai ini dihitung setiap akhir hari kerja untuk dana saham, dana pendapatan tetap/obligasi, dana campuran, serta dana pasar uang.

OJK ( Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. 

Prospektus

Merupakan informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi. Dalam prospektus terdapat banyak informasi yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang melakukan penawaran umum. 

RedemptionPencairan atau penjualan kembali unit penyertaan

Reksa DanaWadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Right IssueAdalah mekanisme bagi sebuah perusahaan yang sudah IPO untuk mengeluarkan saham baru. Di sini ada hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke masyarakat.

sdf

sdf

SubscriptionPembelian atau pemesanan unit penyertaan

Tolak Ukur

Sebuah standar yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja suatu reksa dana. Tolok ukur yang umum untuk reksa dana saham adalah Jakarta Composite Index (JCI).

UP (Unit Penyertaan)Merupakan satuan dalam reksadana. Jadi, saat investor membeli reksadana, itu artinya investor membeli UP dari MI atau Manajer Investasi. Semikian pula sebaliknya, saat investor menjual. Investasi reksadana investor bakal semakin banyak bila UP semakin besar.

Yield

Tingkat imbal balik yang didapat dari suatu investasi. Untuk obligasi, metode termudah untuk menghitung yield adalah: yield = jumlah kupon / harga. Secara teknis, harga dari suatu obligasi dan yield dari obligasi tersebut selalu bergerak ke arah yang berlawanan.